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Title: Riesgo país, correlación con variables macroeconómicas y sucesos económicos, políticos y sociales en fechas clave
Authors: Rocha Doguim, Teresita de Jesús
Keywords: Riesgo país
Producto interno bruto
Paridad
Country risk
Gross domestic product
Parity
Issue Date: Jan-2012
Series/Report no.: RI000375;
Abstract: El crecimiento de la economía de un país se mide a través de indicadores macroeconómicos, siendo de vital importancia conocer su comportamiento y los factores que influyen en ellos para actuar ante cambios que pudieran experimentar y así apoyar y facilitar la toma de decisiones; las variables que se analizan en este documento son el Riesgo País como objeto de estudio y su dependencia o relación con el Producto Interno Bruto, Paridad, e Inversión Extranjera Directa. Se utilizan herramientas estadísticas principalmente para determinar el grado de correlación de cada una de ellas con la variable principal y se presentan diagramas de dispersión para analizar de forma gráfica el tipo de relación directa o inversa que pudiera existir así como la ecuación de regresión lineal. Posteriormente se investiga sobre el contexto político, económico y social en el momento específico en que la variable obtiene un cierto valor, de tal forma que pueda analizarse y permita determinar si el propio entorno es causal de este resultado. El objetivo es conocer el posible impacto que puede generar en alguna de las variables el hecho de que el Riesgo País obtenga una puntuación base alta o viceversa y por otra parte verificar si los acontecimientos relevantes observados en el país son los principales responsables del cambio en la variable del Riesgo considerando que la falta de divisas y los problemas financieros severos los cuales se asume también pueden ser factores, de igual forma son provocados por el entorno no solo a nivel nacional sino mundial.El crecimiento de la economía de un país se mide a través de indicadores macroeconómicos, siendo de vital importancia conocer su comportamiento y los factores que influyen en ellos para actuar ante cambios que pudieran experimentar y así apoyar y facilitar la toma de decisiones; las variables que se analizan en este documento son el Riesgo País como objeto de estudio y su dependencia o relación con el Producto Interno Bruto, Paridad, e Inversión Extranjera Directa. Se utilizan herramientas estadísticas principalmente para determinar el grado de correlación de cada una de ellas con la variable principal y se presentan diagramas de dispersión para analizar de forma gráfica el tipo de relación directa o inversa que pudiera existir así como la ecuación de regresión lineal. Posteriormente se investiga sobre el contexto político, económico y social en el momento específico en que la variable obtiene un cierto valor, de tal forma que pueda analizarse y permita determinar si el propio entorno es causal de este resultado. El objetivo es conocer el posible impacto que puede generar en alguna de las variables el hecho de que el Riesgo País obtenga una puntuación base alta o viceversa y por otra parte verificar si los acontecimientos relevantes observados en el país son los principales responsables del cambio en la variable del Riesgo considerando que la falta de divisas y los problemas financieros severos los cuales se asume también pueden ser factores, de igual forma son provocados por el entorno no solo a nivel nacional sino mundial.
Description: The economic growth of a country is measured by macroeconomic indicators, and it is of vital importance to be aware of their behavior and of the factors which influence them in order to be able to act upon changes that might occur and thus support and facilitate decision-making. The variables analyzed in this work are Country Risk, as the object of study, and its dependence on or relationship to the Gross Domestic Product, Parity and Foreign Direct Investment. Statistical tools are chiefly used to determine the degree of correlation of each of these with the main variable, and dispersion diagrams are presented for graphically analyzing the type of direct or inverse relation that could exist, as well as the linear regression equation. Then the political, economic and social context is investigated for the specific moment in which the variable obtains a certain value so that an analysis can be made and it can be determined if the environment itself is the cause of this result. The objective is to find the possible impact on any of the variables of the fact that the Country Risk may obtain a high base grading or vice versa and to verify if the relevant occurrences observed in the country are responsible for the change in the Risk value, considering that the lack of foreign currency and severe financial problems, which could also be factors, can be caused by the environment, not only on a national level but also on a world level.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/521
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